| СПРАВКА | |
| о движении денежных средств за период конкурсного производства ООО "ДИАЛОГ-ОПТИМ" с 01.02.08 по 29.02.2008 г. | |
| руб. | |
| Входящий остаток на 01.02.08 | 61,079,087.50 |
| Поступления: | |
| Погашение основного долга по кредитам | 7,426,535.50 |
| Полученные проценты по кредитам | 852,453.78 |
| Пени ,штрафы по кредитам | 88,840.98 |
| Проценты, начисленные на остаток денежных средств, находящихся на к/с конкурсного управляющего в ОАО"Внешторгбанк" | 1,396.12 |
| Поступление денежных средств от реализации имущества на торгах | 0.00 |
| Возмещение госпошлины | 116,790.05 |
| Поступление прочей дебиторской задолженности | 0.00 |
| Итого поступлений | 8,486,016.43 |
| Ошибочные поступления на счета клиентов | 41,881.18 |
| Всего поступлений | 8,527,897.61 |
| Расходы: | |
| Вознаграждение конкурсного управляющего | 65,000.00 |
| Заработная плата сотрудников | 1,437,102.76 |
| Компенсационные выплаты при сокращении,увольнении | 14,636.65 |
| Обязательные платежи во внебюджетные фонды | 274,203.00 |
| Аренда помещений | 0.00 |
| Оплата услуг охраны | 181,297.68 |
| Расходы на содержание автотранспорта | 80,701.18 |
| Почтовые, телеграфные,телефонные расходы | 93,713.46 |
| Расходы на оплату госпошлины | 159,254.10 |
| Канцелярские расходы | 0.00 |
| Административно-хозяйственные расходы | 1,509.06 |
| Расходы на обслуживание оргтехники | 0.00 |
| Расходы на информационно - консультационные услуги | 28,051.06 |
| Командировочные расходы | 0.00 |
| Расходы на оплату оформления правоустанавливающих документов | 13,268.00 |
| Комиссия за расчетно - кассовое обслуживание | 850.00 |
| Итого текущие расходы | 2,349,586.95 |
| Оплата юридических услуг по взысканию дебиторской задолженности | 598,000.00 |
| Агентское вознаграждение | 12,296,583.02 |
| ИТОГО расходов | 15,244,169.97 |
| Выплаты кредиторам 1-й очереди | 4,264,887.07 |
| Курсовая разница | 0.00 |
| Возврат ошибочных платежей на счета клиентов | 70,236.40 |
| ВСЕГО расходов | 19,579,293.44 |
| Исходящий остаток на 01.03.2008 | 50,027,691.67 |
| Конкурсный управляющий КБ "Диалог-Оптим" (ООО) | А.А.Сергеев |